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在海浪间寻找利润：解读“亿正策略”的六重面向
想象你在夜航的灯塔上盯着海面，浪潮代表利润，风向代表市场情绪——亿正策略就是那盏既要照明又要避礁的灯。聊它，不用学术论文那套乏味框架，我就跟你像说故事一样拆开看。
利润分析上，别只看总收益，要看持有期收益、年化利润和税后净利润；同时把交易成本、滑点算进去，否则看起来美的收益往往缩水（参见Vanguard与CFA关于成本影响的研究）。
股市心理决定入场时机：羊群效应、损失厌恶这些都是真金白银的敌人。Kahneman & Tversky的行为金融学提醒我们，容错与纪律比漂亮的预测更重要。
利润比较不是简单比绝对数，而是比风险调整后的表现。用Sharpe或Sortino比并列基准（比如沪深300或同类策略）更靠谱——Fama-French的因子研究也说明，剔除风格后策略的“真技艺”才显现。
逆势操作并非盲目抄底，而是有规则的低买高抛：明确触发条件、仓位控制和止损。历史研究（如Jegadeesh & Titman关于动量与反转的研究）告诉我们，短期反转与中期动量并存，策略需兼顾时间维度。
收益风险比是核心决策器：预计收益必须高于承担的波动和极端下行风险，采用Markowitz的组合理论做风险分散，能有效提升长期夏普比率。
利润回撤比外表可怕，但它是检验策略韧性的试金石。关注最大回撤、回撤持续时间与回撤后的恢复速度，设定资本保护规则，才能在熊市中活下来并在牛市中翻番。
总结一下：亿正策略要同时管理收益来源、心理纪律、相对比较、逆势规则、收益风险权衡与回撤控制。引用权威，不是秀学问，而是让这盏灯经得起风浪。
你的选择：
1) 我愿意把亿正策略当长期核心策略来做。 2) 我更偏短期择机，逆势轻仓试水。 3) 先模拟回测，再考虑实盘。 4) 我还想看亿正策略的历史回测图和仓位规则。
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